Таблица 7.34
Бюджет движения денежных средств
| Показатель
| 1 квартал
| 2 квартал
| 3 квартал
| 4 квартал
| Все-го за год
|
| А. Поступления (приток денежных средств)
| | | | | |
| 1. Поступления от реализации продукции
|
|
|
|
|
|
| 2. Поступления от реализации основных фондов
|
|
|
|
|
|
| 3. Поступление арендной платы
|
|
|
|
|
|
| 4. Поступление доходов от участия в других организациях
|
|
|
|
|
|
| 5. Поступления штрафов
|
|
|
|
|
|
| 6. Прочие поступления
|
|
|
|
|
|
| Б. Отчисления (отток денежных средств)
| | | | | |
| 1. Выплаты по закупкам прямых материалов
|
|
|
|
|
|
| 2. Оплата вспомогательных материалов, запасных частей, воды, электроэнергии
|
|
|
|
|
|
| 3. Выплаты по расходам на оплату труда
|
|
|
|
|
|
| 4. Налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
| 5. Налог на имущество
|
|
|
|
|
|
| 6. Взносы в социальные фонды
| | | | | |
| 7. Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
| В Чистый денежный поток
(А – Б)
|
|
|
|
|
|
| Г. Остаток денежных средств на начало периода (начальное сальдо)
| 
| 
| 
|
|
|
| Д. Остаток денежных средств на конец периода (конечное сальдо)
|
|
|
|
|
|
| Минимально необходимый остаток денежных средств
|
|
|
|
|
|
| Потребность во внешнем финансировании
|
|
|
|
|
|
