Задание 6. - Составить схему денежных потоков
- Составить схему денежных потоков
Таблица 10
Денежные потоки, тыс. руб.
| Показатели
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| 4 год
| 5 год
| 6 год
| 7 год
| | Объем продаж
|
|
|
|
|
|
|
| | Переменные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| | Постоянные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| | % за кредит
|
|
|
|
|
|
|
| | Налоги
|
|
|
|
|
|
|
| | Итого от производственной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| | Приобретение активов
|
|
|
|
|
|
|
| | Итого от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| | Собственный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| | Заемный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| | Выплаты кредита
|
|
|
|
|
|
|
| | Итого от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| | Итого
|
|
|
|
|
|
|
| | На начало периода
|
|
|
|
|
|
|
| | На конец периода
|
|
|
|
|
|
|
|
Условие по вариантам:
|
| ВАРИАНТЫ
| |
|
|
|
|
|
| | режим работы, смены
|
|
|
|
|
|
| | продолжительность смены, час
|
|
|
|
|
|
| | рабочая неделя, дни
|
|
|
|
|
|
| | количество рабочих дней в году, дн.
|
|
|
|
|
|
| | часовая максимальная мощность оборудования, шт./час
|
|
|
|
|
|
| | Производство по месяцам (в % от максимальной мощности):
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
|
|
|
|
|
|
| | структура выпускаемой продукции, %
Х1
Х2
|
|
|
|
|
|
| | ставка кредита, %
|
|
|
|
|
|
| | срок службы оборудования, лет
|
|
|
|
|
|
| | срок службы цеха и склада, лет
|
|
|
|
|
|
| | Расход сырья, кг / шт.
сталь
жесть
трубы
прочее
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| | 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,9
2,5
3,7
2,1
| 8,2
2,0
2,9
2,4
| 8,7
2,3
3,7
0,9
| 7,9
1,9
2,7
2,0
| 8,1
2,0
3,0
0,7
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,9
2,5
3,7
2,1
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,9
2,5
3,7
2,1
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,9
2,5
3,7
2,1
| | Цена сырья, руб. /кг
сталь
жесть
трубы
прочее
|
9,5
4,5
2,8
1,5
|
9,5
4,5
2,8
1,5
|
8,5
3,5
1,8
1,0
|
8,5
3,5
1,8
1,0
|
8,5
3,5
1,8
1,0
|
8,5
3,5
1,8
1,0
| | материалы первичной упаковки, руб./шт.
| 1,4
| 1,8
| 1,1
| 2,7
| 2,7
| 2,7
| | Материалы вторичной упаковки (коробки):
а) вместимость одной коробки, шт.
б) стоимость одной коробки, руб.
|
2,8
|
3,4
|
1,5
|
2,7
|
2,7
|
2,7
| | Затраты на энергоресурсы:
а) потребление электроэнергии на производство продукции, кВт/час
б) потребление электроэнергии на освещение, кВт/час
в) стоимость электроэнергии, руб./ кВт-/час
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
| | Действительный годовой фонд времени 1 работающего, час
|
|
|
|
|
|
| | число рабочих, чел
|
|
|
|
|
|
| | среднечасовая заработная плата рабочих, руб./час
|
|
|
|
|
|
| | Фонд заработной платы административно-управленческого персонала, руб./мес.
|
|
|
|
|
|
| | Годовые затраты на уборку помещений, руб./ кв. м.
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,5
|
1,5
|
1,5
| | Транспортные расходы, руб.
|
|
|
|
|
|
| | Расходы на хранение сырья и готовой продукции, руб.
|
|
|
|
|
|
| | Годовые затраты на рекламу и сбыт, руб.
|
|
|
|
|
|
| | Объем продаж, %
Предприятия оптовой торговли
Предприятия розничной торговли
|
|
|
|
|
|
| | Цена, руб.
Предприятия оптовой торговли
Предприятия розничной торговли
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВАРИАНТЫ
| |
|
|
|
|
|
| | режим работы, смены
|
|
|
|
|
|
| | продолжительность смены, час
|
|
|
|
|
|
| | рабочая неделя, дни
|
|
|
|
|
|
| | количество рабочих дней в году, дн.
|
|
|
|
|
|
| | часовая максимальная мощность оборудования, шт./час
|
|
|
|
|
|
| | Производство по месяцам (в % от максимальной мощности):
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
|
|
|
|
|
|
| | структура выпускаемой продукции, %
Х1
Х2
|
|
|
|
|
|
| | ставка кредита, %
| 12,5
|
|
|
|
|
| | срок службы оборудования, лет
|
|
|
|
|
|
| | срок службы цеха и склада, лет
|
|
|
|
|
|
| | Расход сырья, кг / шт.
сталь
жесть
трубы
прочее
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х1
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| | 7,9
1,9
2,7
2,0
| 8,1
2,0
3,0
0,7
| 8,1
2,0
3,0
0,7
| 8,2
2,0
2,9
2,4
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,1
2,0
3,0
0,7
| 7,9
1,9
2,7
2,0
| 8,1
2,0
3,0
0,7
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,9
2,5
3,7
2,1
| | Цена сырья, руб. /кг
сталь
жесть
трубы
прочее
|
9,5
4,5
2,8
1,5
|
7,7
3,8
1,9
1,6
|
8,5
3,5
1,8
1,0
|
8,1
7,5
2,2
1,9
|
8,5
3,8
2,2
1,0
|
8,5
3,5
1,8
1,0
| | материалы первичной упаковки, руб./шт.
| 2,7
| 1,8
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| 2,7
| | Материалы вторичной упаковки (коробки):
а) вместимость одной коробки, шт.
б) стоимость одной коробки, руб.
|
2,7
|
3,4
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
2,7
| | Затраты на энергоресурсы:
а) потребление электроэнергии на производство продукции, кВт/час
б) потребление электроэнергии на освещение, кВт/час
в) стоимость электроэнергии, руб./ кВт-/час
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
| | Действительный годовой фонд времени 1 работающего, час
|
|
|
|
|
|
| | число рабочих, чел
|
|
|
|
|
|
| | среднечасовая заработная плата рабочих, руб./час
|
|
|
|
|
|
| | Фонд заработной платы административно-управленческого персонала, руб./мес.
|
|
|
|
|
|
| | Годовые затраты на уборку помещений, руб./ кв. м.
|
1,1
|
1,2
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,5
| | Транспортные расходы, руб.
|
|
|
|
|
|
| | Расходы на хранение сырья и готовой продукции, руб.
|
|
|
|
|
|
| | Годовые затраты на рекламу и сбыт, руб.
|
|
|
|
|
|
| | Объем продаж, %
Предприятия оптовой торговли
Предприятия розничной торговли
|
|
|
|
|
|
| | Цена, руб.
Предприятия оптовой торговли
Предприятия розничной торговли
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х1
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВАРИАНТЫ
| |
|
|
|
|
|
| | режим работы, смены
|
|
|
|
|
|
| | продолжительность смены, час
|
|
|
|
|
|
| | рабочая неделя, дни
|
|
|
|
|
|
| | количество рабочих дней в году, дн.
|
|
|
|
|
|
| | часовая максимальная мощность оборудования, шт./час
|
|
|
|
|
|
| | Производство по месяцам (в % от максимальной мощности):
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
|
|
|
|
|
|
| | структура выпускаемой продукции, %
Х1
Х2
|
|
|
|
|
|
| | ставка кредита, %
|
|
|
|
|
|
| | срок службы оборудования, лет
|
|
|
|
|
|
| | срок службы цеха и склада, лет
|
|
|
|
|
|
| | Расход сырья, кг / шт.
сталь
жесть
трубы
прочее
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х1
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| | 7,9
1,9
2,7
2,0
| 8,1
2,0
3,0
0,7
| 8,1
2,0
3,0
0,7
| 8,2
2,0
2,9
2,4
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,1
2,0
3,0
0,7
| 7,9
1,9
2,7
2,0
| 8,1
2,0
3,0
0,7
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,9
2,5
3,7
2,1
| | Цена сырья, руб. /кг
сталь
жесть
трубы
прочее
|
9,5
4,5
2,8
1,5
|
7,7
3,8
1,9
1,6
|
8,5
3,5
1,8
1,0
|
8,1
7,5
2,2
1,9
|
8,5
3,8
2,2
1,0
|
8,5
3,5
1,8
1,0
| | материалы первичной упаковки, руб./шт.
| 2,7
| 1,8
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| 2,7
| | Материалы вторичной упаковки (коробки):
а) вместимость одной коробки, шт.
б) стоимость одной коробки, руб.
|
2,7
|
3,4
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
2,7
| | Затраты на энергоресурсы:
а) потребление электроэнергии на производство продукции, кВт/час
б) потребление электроэнергии на освещение, кВт/час
в) стоимость электроэнергии, руб./ кВт-/час
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
| | Действительный годовой фонд времени 1 работающего, час
|
|
|
|
|
|
| | число рабочих, чел
|
|
|
|
|
|
| | среднечасовая заработная плата рабочих, руб./час
|
|
|
|
|
|
| | Фонд заработной платы административно-управленческого персонала, руб./мес.
|
|
|
|
|
|
| | Годовые затраты на уборку помещений, руб./ кв. м.
|
1,1
|
1,2
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,5
| | Транспортные расходы, руб.
|
|
|
|
|
|
| | Расходы на хранение сырья и готовой продукции, руб.
|
|
|
|
|
|
| | Годовые затраты на рекламу и сбыт, руб.
|
|
|
|
|
|
| | Объем продаж, %
Предприятия оптовой торговли
Предприятия розничной торговли
|
|
|
|
|
|
| | Цена, руб.
Предприятия оптовой торговли
Предприятия розничной торговли
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х1
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВАРИАНТЫ
| |
|
|
|
|
|
| | режим работы, смены
|
|
|
|
|
|
| | продолжительность смены, час
|
|
|
|
|
|
| | рабочая неделя, дни
|
|
|
|
|
|
| | количество рабочих дней в году, дн.
|
|
|
|
|
|
| | часовая максимальная мощность оборудования, шт./час
|
|
|
|
|
|
| | Производство по месяцам (в % от максимальной мощности):
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
|
|
|
|
|
|
| | структура выпускаемой продукции, %
Х1
Х2
|
|
|
|
|
|
| | ставка кредита, %
|
|
|
|
|
|
| | срок службы оборудования, лет
|
|
|
|
|
|
| | срок службы цеха и склада, лет
|
|
|
|
|
|
| | Расход сырья, кг / шт.
сталь
жесть
трубы
прочее
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х1
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| | 7,9
1,9
2,7
2,0
| 8,1
2,0
3,0
0,7
| 8,1
2,0
3,0
0,7
| 8,2
2,0
2,9
2,4
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,1
2,0
3,0
0,7
| 7,9
1,9
2,7
2,0
| 8,1
2,0
3,0
0,7
| 8,4
2,4
3,1
2,6
| 8,9
2,5
3,7
2,1
| | Цена сырья, руб. /кг
сталь
жесть
трубы
прочее
|
9,5
4,5
2,8
1,5
|
7,7
3,8
1,9
1,6
|
8,5
3,5
1,8
1,0
|
8,1
7,5
2,2
1,9
|
8,5
3,8
2,2
1,0
|
8,5
3,5
1,8
1,0
| | материалы первичной упаковки, руб./шт.
| 2,7
| 1,8
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| 2,7
| | Материалы вторичной упаковки (коробки):
а) вместимость одной коробки, шт.
б) стоимость одной коробки, руб.
|
2,7
|
3,4
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
2,7
| | Затраты на энергоресурсы:
а) потребление электроэнергии на производство продукции, кВт/час
б) потребление электроэнергии на освещение, кВт/час
в) стоимость электроэнергии, руб./ кВт-/час
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
| | Действительный годовой фонд времени 1 работающего, час
|
|
|
|
|
|
| | число рабочих, чел
|
|
|
|
|
|
| | среднечасовая заработная плата рабочих, руб./час
|
|
|
|
|
|
| | Фонд заработной платы административно-управленческого персонала, руб./мес.
|
|
|
|
|
|
| | Годовые затраты на уборку помещений, руб./ кв. м.
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,5
|
1,5
|
1,5
| | Транспортные расходы, руб.
|
|
|
|
|
|
| | Расходы на хранение сырья и готовой продукции, руб.
|
|
|
|
|
|
| | Годовые затраты на рекламу и сбыт, руб.
|
|
|
|
|
|
| | Объем продаж, %
Предприятия оптовой торговли
Предприятия розничной торговли
|
|
|
|
|
|
| | Цена, руб.
Предприятия оптовой торговли
Предприятия розничной торговли
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| Х1
| Х2
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...
|
Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...
|
|
Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...
Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри:
Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...
Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...
|
|
Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...
Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...
Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...
|
|
