Основные справочники

 

В этом разделе рассматриваются справочники, которые широко используются в разных документах и относительно редко изменяются. Это справочники «Подразделения», «Источники финансирования», «Сотрудники», «МОЛ», «Банковские счета».

Заполнение справочников «Подразделения», «Источники финансирования» не представляет особых трудностей. Элементы справочников можно сгруппировать таким образом, чтобы получать отчеты по группам подразделений и источников. Так, можно в справочнике «Источники» создать группы «Бюджет» и «Внебюджет».

В справочнике «Сотрудники» нужно указать Ф.И.О. полностью и должность. Если сотрудник получает и выдает ТМЦ или денежные ценности, нужно заполнить поля на закладке «Кому, от кого». Паспортные данные также нужны, например, для заполнения расходного кассового ордера.

Справочники «МОЛ» и «Банковские счета» рассматриваются более подробно.

 

 

7.1 Справочник «МОЛ»

 

Справочник " МОЛ " (меню «Справочники – Материальная группа») предназначен для ведения списка материально ответственных лиц. Элементы справочника можно, а если в организации ведется учет по подразделениям, то нужно, объединить в группы. Группа имеет реквизит " Подразделение ". Все элементы также имеют реквизит "Подразделение", который заполняется автоматически при создании нового элемента внутри группы. При переносе МОЛа в другую группу у него меняется и реквизит Подразделение. Если один и тот же сотрудник работает в нескольких подразделениях, то в каждой группе для него нужно заводить новый элемент. Желательно при этом либо помечать в наименовании номер подразделения, либо ставить другой отличительный признак.

 

 

7.2 Справочник «Банковские счета»

 

Справочник «Банковские счета» (меню «Справочники») содержит перечень счетов организации. Для банковского счета нужно указать наименование, номер, счет учета, банк.

На закладке «Счет» указываются счет учета и банковские реквизиты.

На закладке «Плательщик» вводится наименование организации, как оно должно выводиться в платежных документах. Причем можно указать как кириллическое, так и латинское отображение.

На закладке «Дополнительные» расположены реквизиты, которые задают параметры печати платежных документов. Там же находятся кнопки для вызова обработки по настройке структуры файлов со списками на безналичные перечисления по данному расчетному счету. Подробнее о настройках рассказано в разделе «Учет расчетов с подотчетными лицами», документ «Список в банк». Для валютного счета в обязательном порядке указывается валюта.

 

Рис.7.1 Элемент справочника «Банковские счета»: счет в казначействе.

 

Казначейские и валютные счета настраиваются особым образом. Порядок заполнения элемента справочника для казначейского счета показан на рисунке 7.1. Нужно установить флажок «Через казначейство» и заполнить поля в рамке «Банк казначейства». Особенно важно указать счет финансирования. Установленный флажок «Через казначейство» меняет порядок проведения банковских документов. Если флажок «Прямые расчеты» снят, т.е. расчеты идут через другой банк, то нужно заполнить реквизиты расчетного банка и при необходимости также банка-корреспондента.

На закладке «Переоценка» указывается счет учета курсовых разниц и бюджетная аналитика, используемая в проводке по переоценке остатка по счету. В организации могут существовать и мультивалютные счета, но в справочнике для каждой валюты должен быть создан отдельный элемент, иначе переоценка не будет производиться должным образом.

По внебюджетной деятельности при поступлении валюты на расчетный счет не всегда известны источник и статья, на которые выделены средства. Поэтому при поступлении приходится либо не указывать источник и статью, либо использовать какую-то общую аналитику, например, с наименованием «Доходы». При списании средств на определенные источник и статью, суммы с источника и статьи поступления должны автоматически перебрасываться. Чтобы воспользоваться таким способом учета, нужно установить флажок «Корректировать аналитику поступления при списании со счета». При этом становятся доступными реквизиты для ввода бюджетной аналитики в рамке «Аналитика поступления (если она точно неизвестна)». При поступлении на расчетный счет нужно задавать эту аналитику, либо ту, которая известно точно. Аналитика поступления может быть пустой, тогда и в документе «Выписка» при поступлении источник и/или статью нужно оставлять пустыми.

 

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «ИС:Бюджет 7.7»