Журнал-ордер №1 за _______________месяц 200___ года

Дата

Кредит счета 50 в дебет счетов

Итого

 

ВЕДОМОСТЬ №1 за _______________месяц 200___ года

 

Остаток в кассе на 1.___________200___ года.

 

Дата

Дебет счета 50 с кредита счетов

Итого

 

Остаток в кассе на 1.___________200___ года.

 

 

Приложение №1

Выписка

За 10 января 200 __ г.

Наименование организации

ПКФ «Строитель»

Лицевой счет № 00246715200000012402

 

Входящее сальдо на 10.01.200.___г 570000,00

 

Тип документа	№ документа	КОРСЧЕТ	Дебет	Кредит
			171,00
			2700,00
				5490,00
			20000,00
			640,00
				11250,00
			10000,00
				25000,00
		ИТОГО	33511,00	41740,00

Исходящее сальдо на 10.01.200__г. 578229,00

 

Ответственный исполнитель_______________________________________

 

 

Приложение №2

___________________________________________________________________________________________________________

Данные для заполнение платежных документов:

 

 

Наша организация ПКФ «Строитель» ИНН 6451002589, КПП1245893

Имеет расчетный счет №00246715200000012402 в КБ «Конто» г.Саратов корр/счет №34046782900000012458, БИК 12458

Платежное поручение №120 от 10.01

Перечислен налог с доходов физ лиц за январь ст.45НК п. 38……………………

УФК МНС РФ по Саратовской обл.

Банк ГРКЦ г. Саратова № счета 1458000024580000235

 

Платежное поручение №122 от 10.01

Перечислено платежным поручением в оплату счета счет поставщика «Оптторг» за материалы

АО «Оптторг» ИНН 645700896 КПП 248961

Имеет расчетный счет №12400000214500000124

В Октябрьском отделении «Экономбанка» корр/счет 25900001240000002569 БИК 12569 г. Саратов

 

Платежное требование № 110 от 29 декабря прошлого года.

Выставлено покупателю ООО «Марс» за отгруженную ему 28 декабря продукцию по счету №124567 от 28.12 прошлого года.

ООО «Марс» Имеет расчетный счет № 567000012400023687 в КБ «Нарат» г.Саратов

Корр/счет №12457800003698512 БИК 698512

Приложение №3 Бланки платежных документов

 

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 120

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч.№

Плательщик

,

БИК

Сч.№

Банк плательщика

,

БИК

Сч.№

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч.№

Вид оп.

Срок плат.

Наз.пл.

Очер.плат.

Получатель

Код

Рез. поле

Назначение платежа

Отметки банка

Подписи

М.П.

 

 

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 122

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч.№

Плательщик

,

БИК

Сч.№

Банк плательщика

,

БИК

Сч.№

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч.№

Вид оп.

Срок плат.

Наз.пл.

Очер.плат.

Получатель

Код

Рез. поле

Назначение платежа

Отметки банка

Подписи

М.П.

Глава: Технология осуществления основных банковских операций

Тема: 5.1 Расчетно-кассовое обслуживание клиентов