Операции, проведенные банком за 10.01.
Контрольная работа по дисциплине Учет и анализ в коммерческих банках
На основании начального баланса и банковских операций за отчетную дату, совершенных в коммерческом банке «Восток»:
Баланс банка «Восток» на 10.01 .
Варианты, сумма, млн. руб.
№ счета
Актив
101,2
101,5
132,6
183,6
191,3
198,9
214,2
348,3
436,5
523,8
545,7
567,5
611,1
638,3
736,5
883,8
920,6
957,5
1031,1
157,3
181,5
217,8
226,9
604,5
195,5
270,8
292,5
4,3
5,2
6,4
7,2
7,8
7,8
8,4
4,3
4,5
5,2
5,9
7,7
8,9
10,6
11,9
11,5
12,4
8,3
8,5
8,8
11,5
13,2
15,8
16,6
17,8
18,5
222,3
256,5
307,8
320,6
333,5
359,1
40,7
46,8
66,3
76,5
91,8
95,6
99,5
107,2
Баланс
Пассив
104,3
105,5
195,6
254,3
293,4
110,8
206,5
214,5
17,5
22,8
31,5
32,8
34,1
36,8
4,3
5,5
5,9
7,7
8,8
10,6
11,1
12,5
12,8
16,9
19,5
23,4
25,5
92,9
189,4
219,3
286,3
376,5
357,6
371,9
400,2
Баланс
Откройте указанные лицевые счета на начало дня. Составьте бухгалтерские проводки и отразите проведенные операции по лицевым счетам и выведите новые остатки. Составьте оборотную ведомость за отчетный день. Составьте баланс на конец дня. Бухгалтерские проводки отразите в ведомости проводок по балансовым счетам по форме:
№ опер.
Содержание операции
Сумма
Дебет
Кредит
ИТОГО:
Лицевые счета откройте и заполните по следующей схеме:
Дебет Счет
№ Кредит
Сальдо на начало дня 2000
2) 8000
1)800
Оборот 8000
Оборот 800
Сальдо на конец дня 9200
Операции, проведенные банком за 10.01 .
Документ и краткое содержание операции
Варианты, сумма, млн руб.
Выдано клиенту на выплату заработной платы
1,8
1,9
11,0
11,2
12,3
13,4
14,0
15,0
16,0
17,0
Объявление на взнос наличными. Сдана клиентом торговая выручка на расчетный счет
Выписка из корсчета. Списано согласно платежному поручению клиента
Зачислено на расчетный счет клиента
5,8
8,4
Зачислены проценты по межбанковскому кредиту
6,5
5,2
Кредитный договор -распоряжение. Выданная ссуда зачислена на расчетный счет клиента
8,9
Погашена ссуда
6,5
7,5
8,4
9,8
Выписка из корсчета. Выдан межбанковский кредит комм, банку «Орбита»
8,5
10,1
9,8
Расходный кассовый ордер. Выдано в подотчет на приобретение инвентаря и принадлежностей
0,6
0,8
0,1
0,5
0,9
0,2
0,3
0,4
0,5
Приходный кассовый ордер.
Принят депозитный вклад от физического лица сроком до 30 дней
2,5
0,8
3,7
2,2
1,8
0,9
Распоряжение депозитного отдела и расходный кассовый ордер: начислены и выплачены % по депозитным вкладам
0,6
0,7
0,5
0,4
0,3
0,2
0,5
0,1
0,8
0,1
Мемориальный ордер. Начислен износ (амортизация) по основным средствам
2,6
2,8
3,1
1,9
1,8
1,7
1,5
1,4
Авансовый отчет. Оприходованы приобретенные подотчетным лицом материалы
0,6
0,7
0,8
0,5
0,4
0,3
1,1
0,9
0,3
Мемориальный ордер. Начислен износ по переданным в эксплуатацию основным средствам
0,6
0,7
0,8
0,5
0,4
0,3
1,1
0,9
0,3
Мемориальный ордер и платежная ведомость:
а) начислена заработная плата
3,0
3,5
3,8
4,2
4,3
4,5
4,7
4,9
4,4
4,1
б)выдана заработная плата
2,6
3,3
3,6
3,8
4,0
4,0
4,2
3,7
3,5
Выписка из корсчета и расходный кассовый ордер. Сдан сверхлимитный остаток кассы
6,5
7,2
7,9
8,6
9,0
9,4
9,7
10,1
9,1
8,6
Оборотную ведомость за отчетный день составьте по форме:
№ балансового счета
Остаток на 10.01. г.
Обороты за 10.01. г.
Остаток на 11.01. г.
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
……..
ИТОГО:
Баланс банка на конец дня составьте по форме:
№ счетов
Актив
Пассив
……….
ИТОГО:
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Отчет о прибылях и убытках. | Контрольная работа по курсу
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...
Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...
Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45
После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...
Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...
Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод исследования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом растворе...
Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...
