Таблиця 7.1 Цінні папери у портфелі банку на продаж
(тис. грн.)
| Рядок
| Найменування статті
| 2010 рік
| 2009 рік
|
|
|
|
|
|
|
| Боргові цінні папери:
| 164 302
| 113 738
|
| 1.1
| Облігації місцевих позик
| 2 549
| 4 598
|
| 1.2
| Облігації підприємств
| 161 753
| 109 140
|
|
| Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:
| 9 364
| 8 868
|
| 2.1
| Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах
| 9 364
| 8 868
|
|
| Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
|
(13 997)
|
(1 354)
|
|
| Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів
| 159 669
| 121 252
|
| | | | | |
Станом на кінець дня 31.12.2010 року та 31.12.2009 року сума нарахованих не отриманих процентних доходів становить 5 758 тис. грн. та 2 038 тис. грн. відповідно.
Дані примітки 7 (табл. 7.1., рядок 4) зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 4) та примітці 28 (табл. 28.6. рядок 4, колонка 6, табл. 28.7. рядок 4, колонка 6).
Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2010 рік
(тис. грн.)
| Рядок
| Найменування статті
| Облігації місцевих позик
| Облігації підприємств
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поточні та незнецінені:
| 2 549
| 146 517
| 149 066
|
| 1.1
| Державні установи та підприємства
|
| 146 517
| 146 517
|
| 1.2
| Органи місцевого самоврядування
| 2 549
|
| 2 549
|
|
| Усього поточних та незнецінених
| 2 549
| 146 517
| 149 066
|
|
| Прострочені, але незнецінені:
|
| 3 907
| 3 907
|
| 3.1
| Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів
|
| 3 907
| 3 907
|
|
| Знецінені боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі
|
| 11 329
| 11 329
|
| 4.1
| Із затримкою платежу більше 366 (367) днів
|
| 11 329
| 11 329
|
|
| Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
|
| (13 997)
| (13 997)
|
|
| Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів
| 2 549
| 147 756
| 150 305
|
Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2009 рік
(тис. грн.)
| Рядок
| Найменування статті
| Облігації місцевих позик
| Облігації підприємств
| Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поточні та незнецінені:
| 4 598
| 101 505
| 106 103
|
| 1.1
| Державні установи та підприємства
|
| 96 350
| 96 350
|
| 1.2
| Органи місцевого самоврядування
| 4 598
|
| 4 598
|
| 1.3
| Великі підприємства
|
| 5 155
| 5 155
|
|
| Усього поточних та незнецінених
| 4 598
| 101 505
| 106 103
|
|
| Прострочені, але незнецінені:
|
| 7 635
| 7 635
|
| 3.1
| Із затримкою платежу до 31 днів
|
|
|
|
| 3.2
| Із затримкою платежу від 93 до 183 днів
|
|
|
|
| 3.3
| Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів
|
| 7 635
| 7 635
|
|
| Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
| (0)
| (1 354)
| (1 354)
|
|
| Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів
| 4 598
| 107 786
| 112 384
|
Таблиця 7.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж
(тис. грн.)
| Рядок
| Найменування статті
| При-мітки
| 2010 рік
| 2009 рік
|
|
|
|
|
|
|
|
| Балансова вартість на 1 січня
|
| 121 252
| 168 777
|
|
| Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до справедливої вартості
|
| 3 046
| (1 753)
|
|
| Нараховані процентні доходи
|
| 23 666
| 14 430
|
|
| Проценти отримані
|
| 26 293
| 13 802
|
|
| Придбання цінних паперів
|
| 919 540
| 45 514
|
|
| Реалізація цінних паперів на продаж
|
| 868 899
| 90 560
|
|
| Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
|
| (12 643)
| (1 354)
|
|
| Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня
|
| 159 669
| 121 252
|
Таблиця 7.5. Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж
(тис. грн.)
| Рядок
| Назва компанії
| Вид діяльності
| Країна реєстрації
| Справедлива вартість
|
| 2010 рік
| 2009 рік
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВАТ «Всеураїнський депозитарій цінних паперів»
| 67 110
|
| 3 000
| 3 000
|
|
| ВДПІФ "Дельта - фонд збалансований" ТзОВ КУА -АПФ "Дельта Капітал"
| 67 120
|
| 3 972
| 3 359
|
|
| ВДПІФ "Дельта - фонд грошового ринку" ТзОВ КУА -АПФ "Дельта Капітал"
| 67 120
|
| 2 392
| 2 509
|
|
| Усього
| -
| -
| 9 364
| 8 868
|
За станом на кінець дня 31 грудня 2010 року цінні папери в портфелі банку на продаж були використані як застава під забезпечення кредиту у формі не відновлювальної кредитної лінії для підтримання ліквідності банку від Національного банку України. В якості забезпечення кредиту були передані облігації Державної іпотечної установи з додатковим забезпеченням у формі Державної гарантії за зобов’язаннями емітента, яка видана Кабінетом Міністрів України, на загальну суму 146 200 тис. грн.
За станом на кінець дня 31 грудня 2010 року цінні папери в портфелі банку на продаж для операцій репо не використовувалися.
Виконавець: Ткаченко О. І.
Тел.590-03-80
(72011)
