| №
п/п
| Содержание фактов хозяйственной жизни
| Сумма, руб.
| Дебет
| Кредит
|
| Отчет кассира № 26 за 1 сентября 20__ г.
|
|
| ПКО № 312. Получено с расчетного счета в банке по чеку № 5378748:
- для выдачи заработной платы
- на хозяйственные нужды
- на командировочные расходы
Итого:
|
|
|
|
|
| РКО № 218. Выдана из кассы заработная плата работникам по платежным ведомостям
|
|
|
|
|
| РКО № 219. Выдано на хозяйственные нужды завхозу Степанову В.И.
|
|
|
|
|
| РКО № 220. Выдан аванс на командировку заместителю директора Сёмину Л.М.
|
|
|
|
|
| ПКО № 313. Сдан в кассу инженером Коробка Е.М. остаток подотчетной суммы
|
|
|
|
|
| ПКО № 314. Получено от кладовщика Строковой Н.Н. возмещение материального ущерба
|
|
|
|
|
| ПКО № 315. Получено от Климовой Е.Н. в оплату коммунальных услуг за август
|
|
|
|
| Отчет кассира № 27 за 3 сентября
|
|
| РКО № 221. Внесена на расчетный счет депонированная заработная плата
|
|
|
|
|
| ПКО № 316. Получен в кассу долгосрочный кредит банка на индивидуальное жилищное строительство
|
|
|
|
|
| РКО № 222. Выдана из кассы ссуда на жилищное строительство Рубцову Д.М.
|
|
|
|
| Отчет кассира № 28 за 6 сентября
|
|
| ПКО № 317. Внесена сумма задолженности покупателем ООО «Квазар» за полученную продукцию
|
|
|
|
|
| ПКО № 318. Поступила в кассу выручка от реализации продукции за наличный расчет
|
|
|
|
|
| РКО № 223. Внесена выручка на расчетный счет
|
|
|
|
| Отчет кассира № 29 за 11 сентября
|
|
| ПКО № 319. Получено с расчетного счета в банке по чеку № 5378749:
- на выплату дивидендов
- депонированная заработная плата
Итого:
|
|
|
|
|
| РКО № 224. Выплачены дивиденды акционерам по платежной ведомости
|
|
|
|
|
| РКО № 225. Выплачена депонированная заработная плата работникам
|
|
|
|
|
| ПКО № 320. Оприходован излишек денег в кассе, выявленный в результате инвентаризации
|
|
|
|
| Отчет кассира № 30 за 16 сентября
|
|
| ПКО № 321. Поступила плата родителей за содержание детей в детском дошкольном учреждении
|
|
|
|
| Отчет кассира № 31 за 18 сентября
|
|
| ПКО № 322. Получено в кассу от реализации основных средств
|
|
|
|
|
| РКО № 226. Выплачена задолженность поставщику ООО «Луксор» за полученный товар
|
|
|
|
| Отчет кассира № 32 за 27 сентября
|
|
| РКО № 227. В результате проведенной инвентаризации выявлена недостача денег в кассе
|
|
|
|
|
| ПКО № 323. Поступила в кассу от заведующего гаражом Комарова Ф.М. сумма неиспользованной подотчетной суммы
|
|
|
|
| Отчет кассира № 33 за 30 сентября
|
|
| ПКО № 324. Зачислена дневная выручка магазина розничной торговли на основании контрольного чека кассира-операциониста
|
|
|
|
|
| ПКО № 325. Получено от кассира Иващенко Л.В. возмещение недостачи
|
|
|
|
|
| РКО № 228. По объявлению на взнос наличными № 04 сдан в вечернюю кассу банка сверхлимитный остаток денежных средств в кассе предприятия
|
|
|
|
