| № з/п
| КЕКВ
| Номер авансового звіту підзвітної особи
| Прізвище, ім’я, по батькові підзвітної особи
| Залишок на початок місяця за субрахунком № 362
| Видано під звіт і відшкодовано перевитрат — дебет субрахунка № 362
| |
| Дата виникнення заборгованості
| Дебет
| Кредит
| Дата
| Кредит субрахунка № 301
| Дата
| Кредит субрахунка № 30_
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Беляєв О. О.
| | | | 5,03
| 150,00
| | | |
 2
|
|
| Городова В. І.
| 27,02
| | 17,43
| 6,03
| 17,43
| | | |
|
|
|
| Шамова В. Н.
| | | | 7,03
| 243,98
| | | |
| І так далі до кінця
| |
| Усього
| 5769,37
| 1411,20
| | 13 998,30
| | | |
 Сума оборотів
| |
| Кредит субрахунка № 362
| Інші записи
| Залишок на кінець місяця за субрахунком № 362
|
| Повернення невикористаних сум авансу
| Затверджена сума витрат за авансовим звітом
| До дебету субрахунків
| Д
| Д
| Д
| Дебет
| Кредит
|
| Дата
| Дебет субрахунка № 301
|
|
|
|
|
| | К
| К
| К
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12,03
| 4,91
| 145,05
| 145,05
| | | | | | | | | —
| —
|
| 14,03
| 40,54
| 203,44
| 203,44
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (розлінування через 16 пунктів)
|
| | 987,13
| 13 993,37
| 12 261,78
| | 60,79
| 119,00
| 564,61
| | | | | 6411,20
| 2048,10
|
| за меморіальним ордером
|
Виконавець: ________ _______ _______________ Перевірив: __________ ___________ ______________
(посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ________ ___________________ «___» ______________ 20 ___ р. Додаток на ________ аркушах
(посада) (ініціали і прізвище)
