Термины и определения. О порядке валютного контроля в

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке валютного контроля в

ООО «Хакасский муниципальный банк»

 

Г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие Требования.. 4

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ подразделений.. 5

3. Оформление и ведение паспортов сделок. 5

4. Переоформление Паспорта Сделки. 7

5. Закрытие Паспорта Сделки. 7

6. Порядок перевода контрактов (кредитных договоров) из Банка
в другой уполномоченный банк.. 8

7. Порядок представления резидентами подтверждающих документов и информации в Банк. 9

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БАНКОМ ДОСЬЕ………………………………………………………10

9. Контроль за расчетами импортным контрактам в иностранной валюте..11

10. Контроль за расчетами по импортным контрактам в валюте рф..12

11. Контроль за расчетами по экспортным контрактам в иностранной валюте. 13

12. Контроль за расчетами по экспортным контрактам в валюте рф. 13

13. Валютный контроль по валютным операциям резидентов,
не требующим оформления ПАСПОРТА СДЕЛКИ.. 14

14. Контроль за трансграничными переводами между физическими
лицами - резидентами и нерезидентами. 15

15. порядок ведения базы данных по валютным операциям. 16

16. Заключительные положения.. 16

18. ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………………….17

 

 

Настоящее Положение о порядке валютного контроля (далее – Положение) разработано в соответствии с:

· Федеральным законом Российской федерации от 10.12.2003г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон 173-ФЗ);

· Инструкцией Банка России от 15 июня 2004 г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок», (далее – Инструкция ЦБР № 117-И);

· Положением Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций (далее – Положение ЦБР №258);

· Инструкцией Банка России от 30.03.2004 года №111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (далее – Инструкция ЦБР №111-И).

Настоящее Положение определяет процедуры осуществления в …………………. (далее – Банк) представления резидентами и нерезидентами документов и информации для осуществления валютных операций, оформления паспортов сделок, а также порядка учета валютных операций и осуществления контроля за их проведением в соответствии с действующим законодательством.

Термины и определения

Используемые в настоящем Положении понятия и термины применяются в значениях, определенных в гражданском, банковском, валютном, таможенном и других отраслях законодательства Российской Федерации.

Для целей настоящего Положения некоторые понятия требуют конкретизации:

· Специалист ВТО -сотрудник отдела валютных и торговых операций, уполномоченный согласно приказа по Банку осуществлять валютный контроль в части проверки правильности оформления расчетных документов, форм учета валютных операций и соответствия проводимых операций действующему законодательству.

· Ответственное лицо – сотрудник отдела валютных и торговых операций, уполномоченный согласно приказа по Банку подписывать паспорта сделок по контрактам, формы учета и отчетности по валютным операциям, ведомости банковского контроля, а также совершать иные действия по валютному контролю от имени Банка.

· Клиент Банка (владельцы счетов) - юридические и(или) физические лица, заключившие с Банком договор банковского счета либо осуществляющие валютные операции через Банк без открытия счетов.

· Досье валютного контроля - подборка документов, формируемая в целях учета валютных операций согласно Инструкции № 117-И.

· Обосновывающие документы – контракт (кредитный договор), счета (инвойсы), другие документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций.

· Трансграничный перевод - безналичный перевод средств, осуществляемый по инициативе клиента Банка в пользу получателя, расположенного в другом государстве, безналичный перевод в пользу клиента Банка, осуществляемый по инициативе плательщика банком, расположенным в другом государстве.

· Печать Банка (Печать) – специальная печать, используемая для целей валютного контроля и зарегистрированная в ЦБ РФ в установленном порядке.