Журнал-ордер №1 за _______________месяц 200___ года
ВЕДОМОСТЬ №1 за _______________месяц 200___ года
Остаток в кассе на 1.___________200___ года.
Остаток в кассе на 1.___________200___ года.
Приложение №1 Выписка За 10 января 200 __ г. Наименование организации ПКФ «Строитель» Лицевой счет № 00246715200000012402
Входящее сальдо на 10.01.200.___г 570000,00
Исходящее сальдо на 10.01.200__г. 578229,00
Ответственный исполнитель_______________________________________
Приложение №2 ___________________________________________________________________________________________________________ Данные для заполнение платежных документов:
Наша организация ПКФ «Строитель» ИНН 6451002589, КПП1245893 Имеет расчетный счет №00246715200000012402 в КБ «Конто» г.Саратов корр/счет №34046782900000012458, БИК 12458 Платежное поручение №120 от 10.01 Перечислен налог с доходов физ лиц за январь ст.45НК п. 38…………………… УФК МНС РФ по Саратовской обл. Банк ГРКЦ г. Саратова № счета 1458000024580000235
Платежное поручение №122 от 10.01 Перечислено платежным поручением в оплату счета счет поставщика «Оптторг» за материалы АО «Оптторг» ИНН 645700896 КПП 248961 Имеет расчетный счет №12400000214500000124 В Октябрьском отделении «Экономбанка» корр/счет 25900001240000002569 БИК 12569 г. Саратов
Платежное требование № 110 от 29 декабря прошлого года. Выставлено покупателю ООО «Марс» за отгруженную ему 28 декабря продукцию по счету №124567 от 28.12 прошлого года. ООО «Марс» Имеет расчетный счет № 567000012400023687 в КБ «Нарат» г.Саратов Корр/счет №12457800003698512 БИК 698512 Приложение №3 Бланки платежных документов
Глава: Технология осуществления основных банковских операций Тема: 5.1 Расчетно-кассовое обслуживание клиентов
|
