Таблиця 3.45 Аналіз складу і структури майна підприємства
Показники, тис. грн
| 20... р.
| 20... р.
| 20... р.
| 20... р. у % до
20... р.
|
Необоротні активи
|
|
|
|
|
Оборотні активи
|
|
|
|
|
Витрати майбутніх періодів
|
|
|
|
|
Разом
|
|
|
|
|
Матеріальні оборотні засоби
|
|
|
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
|
|
|
|
Дебіторська заборгованість
|
|
|
|
|
Всього оборотних засобів
|
|
|
|
|
Таблиця 3.46 Склад, розмір та структура джерел формування засобів «...»
Джерела засобів
| 20...р.
| 20...р.
| 20...р.
|
Сума,
тис.грн
| Питома
вага, %
| Сума,
тис.грн
| Питома
вага, %
| Сума,
тис.грн
| Питома
вага, %
|
Власний капітал
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення
наступних витрат і
платежів
|
|
|
|
|
|
|
Довгострокові
зобов’язання
|
|
|
|
|
|
|
Поточні зобов’язання
|
|
|
|
|
|
|
Доходи майбутніх
періодів
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 3.47 Динаміка показників фінансової незалежності
Коефіцієнти
| Норматив
| Порядок розрахунку
| На кінець 20.. року
| На кінець 20... року
| Відхи-лення, (+,-)
|
Фінансування
| < 1.0
|
|
|
|
|
Автономії (незалежності)
| > 0,5
|
|
|
|
|
Стійкості (стабільності)
| > 1,0
|
|
|
|
|
Таблиця 3.48 Динаміка показників ліквідності
Коефіцієнти
| Норматив
| Порядок розрахунку
| На кінець 20.. року
| На кінець 20.. року
| Відхи-лення, (+,-)
|
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
| 0,2 - 0,3
|
|
|
|
|
Коефіцієнт швидкої ліквідності
| 0,7 - 1
|
|
|
|
|
Коефіцієнт покриття
| > 1
|
|
|
|
|
Таблиця 3.49 Динаміка показників фінансових результатіву «…»
Показники і порядок розрахунку
| Роки
| 20..р. у % до
|
20...
| 20...
| 20...
| 20..р.
| 20..р.
|
Прибуток (+), збиток (-) від реалізації, тис.грн (ф.2, код 2090)
|
|
|
|
|
|
Собівартість реалізованої продукції, тис.грн (ф.2, код 2050)
|
|
|
|
|
|
Чистий прибуток(+), збиток (-) тис.грн (ф.2, код 2350, 2355)
|
|
|
|
|
|
Середньорічна сума активів, тис.грн (ф.1, код 1300)
|
|
|
|
|
|
Середньорічна сума власного капіталу, тис.грн (ф.1, код 1495)
|
|
|
|
|
|
Рівень рентабельності продукції, % (р.1/р.2) * 100 %
|
|
|
|
|
|
Рівень рентабельності активів, % (р.3/р.4) * 100%
|
|
|
|
|
|
Рівень рентабельності власного капіталу, % (р.3/р.5) * 100 %
|
|
|
|
|
|
Таблиця 3.50 Динаміка фінансових результатів діяльності в......, тис. грн
Показники
| Роки
| 20....р.
| 20....р.
|
20...р.
| 20...р.
| 20...р.
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові результати від
операційної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток(+), збиток(—) від
фінансової діяльності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові результати від
інвестиційної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові результати від
звичайної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові результати від
надзвичайних подій
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий прибуток (+), збиток(—)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 3.51 Рух грошових коштів підприємства, тис. грн
Стаття
| Надходження
| Видатки
|
20.. р.
| 20.. р.
| 20.. р.
| 20.. р.
| 20.. р.
| 20.. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
|
Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування
|
|
|
|
|
|
|
Коригування на: амортизацію необоротних активів
|
| Х
|
| Х
|
| Х
|
Збільшення (зменшення) забезпечень
|
|
|
|
|
|
|
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на сплату відсотків
|
| Х
|
| Х
|
| Х
|
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
|
|
|
|
|
|
|
Зменшення (збільшення): оборотних активів
|
|
|
|
|
|
|
витрат майбутніх періодів
|
|
|
|
|
|
|
Збільшення (зменшення): поточних зобов’язань
|
|
|
|
|
|
|
доходів майбутніх періодів
|
|
|
|
|
|
|
Грошові кошти від операційної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
Сплачені: податки на прибуток
| Х
|
| Х
|
| Х
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
|
|
|
|
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
|
Реалізація: необоротних активів
| -
| Х
|
| Х
|
| Х
|
Придбання: необоротних активів
| Х
|
| Х
|
| Х
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
| Х
|
| Х
|
| Х
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
| -
|
| -
|
| -
|
|
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
|
Отримані позики
|
| Х
|
| Х
|
| Х
|
Інші надходження
|
| Х
|
| Х
|
| Х
|
Погашення позик
| Х
|
| Х
|
| Х
|
|
Інші платежі
| Х
|
| Х
|
| Х
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів за звітний період
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на початок року
|
| Х
|
| Х
|
| Х
|
Залишок коштів на кінець року
|
| Х
|
| Х
|
| Х
|
| | | | | | | | | | | |
Таблиця 3.52 Динаміка грошового потоку за джерелами його утворення в «...», тис.грн
Показники
| Роки
| 20..р. у % до
|
20..
| 20..
| 20..
| 20..р.
| 20..р.
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності (ф. 3, код. 3195)
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (ф. 3, код. 3295)
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (ф. 3, код. 3395)
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік (ф. 3, код. 3400)
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на початок року (ф. 3, код. 3405)
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець року (ф. 3, код. 3415)
|
|
|
|
|
|
Таблиця 3.53 Розмір та структура власного капіталу в «...»
Показники
| 20...р.
| 20...р.
| Відхи-
лення,
(+,—)
|
Сума,
тис.грн
| Питома
вага, %
| Сума,
тис.грн
| Питома
вага, %
|
Зареєстрований (пайовий) капітал
|
|
|
|
|
|
Інший додатковий капітал
|
|
|
|
|
|
Додатковий вкладений
капітал
|
|
|
|
|
|
Резервний капітал
|
|
|
|
|
|
Нерозподілений прибуток
|
|
|
|
|
|
Усього власний капітал
|
| 100,0
|
| 100,0
|
|
Таблиця 3.54 Динаміка змін власного капіталу в «...», тис. грн
Капітал
| Роки
| 20..р. до %
|
20...р.
| 20...р.
| 20...р.
| 20..р.
| 20..р.
|
Зареєстрований (пайовий)
|
|
|
|
|
|
Додатковий
вкладений
|
|
|
|
|
|
Інший додатковий
|
|
|
|
|
|
Резервний капітал
|
|
|
|
|
|
Нерозподілений
прибуток
|
|
|
|
|
|
Неоплачений капітал
|
|
|
|
|
|
Вилучений капітал
|
|
|
|
|
|
Разом
|
|
|
|
|
|