| №
п/п
| Наименование групп и видов источников средств
| частная
сумма
| частная сумма
| частная сумма
| Общая сумма
|
| 1.
| Собственный капитал
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
| Резервный капитал
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
|
|
|
|
|
|
| Всего собственного капитала:
|
|
|
|
|
| 2.
| Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
|
| Кредиты банка
|
|
|
|
|
|
| Займы
|
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязятельства
|
|
|
|
|
|
| Итого долгосрочные обязательства:
|
|
|
|
|
| 3.
| Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
|
| Кредиты банка
|
|
|
|
|
|
| Займы
|
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность:
|
|
|
|
|
|
| - поставщики и подрядчики
|
|
|
|
|
|
| - перед персоналом организации
|
|
|
|
|
|
| - задолженность перед внебюджетными фондами
|
|
|
|
|
|
| - задолженность по налогам и сборам
|
|
|
|
|
|
| - прочие кредиторы
|
|
|
|
|
|
| - участникам (учредителям) по выплате доходов
|
|
|
|
|
|
| Итого краткосрочные обязательства:
|
|
|
|
|
|
| Всего пассивов
|
|
|
|
|
| Наименование счета
| Номер счета
| Принадлежность к группе по классификации
| Активный – А
Пассивный – П
Без остатка – БО
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
| Основные средства
|
| Инвентарный
| А
|
|
| Амортизация основных средств
|
| Регулирующий, контрактивный
| П
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности
|
| Инвентарный
| А
|
|
| Нематериальные активы
|
| Инвентарный
| А
|
|
| Амортизация нематериальных активов
|
| Регулирующий, контрактивный
| П
|
|
| Оборудование к установке
|
| Инвентарный
| А
|
|
| Вложения во внеоборотные активы
|
| Калькуляционный, нвентарный
| А
|
|
| Материалы
|
| Инвентарный
| А
|
|
| Животные на выращивании и откорме
|
| Инвентарный
| А
|
|
| Резервы под снижение стоимости материальных ценностей
|
| Регулирующий, контрактивный
| П
|
|
| Заготовление и приобретение материальных ценностей
|
| Калькуляционный
| А или БО
|
|
| Отклонение в стоимости материальных ценностей
|
| Регулирующий, контрарно¾дополнительный
| А или П
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
| Расчетов
| А
|
|
| Основное производство
|
| Калькуляционный, инвентарный
| А
|
|
| Полуфабрикаты собственного производства
|
| Инвентарный
| А
|
|
| Вспомогательные производства
|
| Калькуляционный, инвентарный
| А
|
|
| Общепроизводственные расходы
|
| Собирательно¾распределительный
| БО
|
|
| Общехозяйственные расходы
|
| Собирательно¾распределительный
| БО
|
|
| Брак в производстве
|
| Калькуляционный,
собирательно¾распределительный
| БО
|
|
| Обслуживающие производства и хозяйства
|
| Калькуляционный
| А
|
|
| Выпуск продукции (работ, услуг)
|
| Регулирующий
| БО
|
|
| Товары
|
| Инвентарный
| А
|
|
| Торговая наценка
|
| Регулирующий, контрактивный
| П
|
|
| Готовая продукция
|
| Инвентарный
| А
|
|
| Расходы на продажу
|
| Калькуляционный,
собирательно¾распределительный
| А
|
| Товары отгруженные
|
| Расчетов
| А
|
| Выполненные этапы по незавершенным работам
|
| Инвентарный
| А
|
| Касса
|
| Инвентарный
| А
|
| Расчетные счета
|
| Инвентарный
| А
|
| Валютные счета
|
| Инвентарный
| А
|
| Специальные счета в банках
|
| Инвентарный
| А
|
| Переводы в пути
|
| Инвентарный
| А
|
| Финансовые вложения
|
| Инвентарный
| А
|
| Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги
|
| Регулирующий, контрактивный
| П
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
| Расчетов
| АП
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками
|
| Расчетов
| АП
|
| Резервы по сомнительным долгам
|
| Регулирующий, контрактивный
| П
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
| Расчетов
| АП
|
| Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
|
| Расчетов
| АП
|
| Расчеты по налогам и сборам
|
| Расчетов
| П
|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
| Расчетов
| П
|
| Расчеты с персоналом по оплате труда
|
| Расчетов
| П
|
| Расчеты с подотчетными лицами
|
| Расчетов
| А
|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям
|
| Расчетов
| А
|
| Расчеты с учредителями
|
| Расчетов
| АП
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
| Расчетов
| АП
|
| Внутрихозяйственные расчеты
|
| Расчетов
| АП
|
| Уставный капитал
|
| Фондовый
| П
|
| Собственные акции (доли)
|
| Инвентарный
| А
|
| Резервный капитал
|
| Фондовый
| П
|
| Добавочный капитал
|
| Фондовый
| П
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
| Фондовый
| П
|
| Целевое финансирование
|
| Фондовый
| П
|
| Продажи
|
| Сопоставляющий
| БО
|
| Прочие доходы и расходы
|
| Сопоставляющий
| БО
|
| Недостачи и потери от порчи ценностей
|
| Собирательно¾распределительный
| БО
|
| Резервы предстоящих расходов
|
| Бюджетно¾распределительный
| П
|
| Расходы будущих периодов
|
| Бюджетно¾распределительный
| А
|
| Доходы будущих периодов
|
| Бюджетно¾распределительный
| П
|
| Прибыли и убытки
|
| Финансово¾результатный
| АП
|
