Студопедия — Тыс.руб.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тыс.руб.






+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+

|Номер | Наименование статей | Денежные потоки | Денежные потоки |

| | | за отчетный период | за предыдущий |

| п/п | | | отчетный период |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1 |Денежные средства, полученные от (использованные в) | | |

| |операционной деятельности до изменений в операционных | | |

| |активах и обязательствах, всего, | 39470785| 28030183|

| |в том числе: | | |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.1 |Проценты полученные | 118148013| 92134514|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.2 |Проценты уплаченные | -51360653| -43991925|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.3 |Комиссии полученные | 14131820| 10174040|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.4 |Комиссии уплаченные | -3122586| -1587955|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.5 |Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | |

| |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через | | |

| |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 72321| -46063|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.6 |Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными | | |

| |бумагами, удерживаемыми до погашения | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.7 |Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной | | |

| |валютой | 3015818| -60464|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.8 |Прочие операционные доходы | 22572640| 3480260|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.9 |Операционные расходы | -55799591| -26807651|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.10|Расход (возмещение) по налогам | -8186997| -5264573|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | |

| |активов и обязательств, всего, | 10293593| -15716257|

| |в том числе: | | |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.1 |Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | |

| |на счетах в Банке России | -7306085| -1238804|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.2 |Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, | | |

| |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | |

| |или убыток | 25637436| 577604|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.3 |Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -255903501| -193877992|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.4 |Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6016722| -5286750|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.5 |Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим | | |

| |средствам Банка России | 0| -12270076|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.6 |Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных | | |

| |организаций | 7210592| -13835330|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.7 |Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- | | |

| |щихся кредитными организациями | 277440333| 215641341|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.8 |Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, | | |

| |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | |

| |или убыток | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.9 |Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым | | |

| |обязательствам | -29950983| -5889130|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.10|Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -817477| 642880|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.3 |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 49764378| 12313926|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.1 |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, | | |

| |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | -7390| -829304|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.2 |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других | | |

| |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся | | |

| |в наличии для продажи" | 156578| 3524701|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.3 |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории | | |

| |"удерживаемые до погашения" | 31257| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.4 |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся | | |

| |к категории "удерживаемые до погашения" | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.5 |Приобретение основных средств, нематериальных активов | | |

| |и материальных запасов | -4869174| -2455528|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | |

| |активов и материальных запасов | 667986| 33789|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.7 |Дивиденды полученные | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4020743| 273658|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3.2 |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных | | |

| |у акционеров (участников) | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3.3 |Продажа собственных акций (долей), выкупленных | | |

| |у акционеров (участников) | 0| 476498|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3.4 |Выплаченные дивиденды | -20690818| -2105466|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3.5 |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20690818| -1628968|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|4 |Влияние изменений официальных курсов иностранных | | |

| |валют по отношению к рублю, установленных Банком России, | | |

| |на денежные средства и их эквиваленты | -347185| 320080|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 24705632| 11278696|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 60718961| 49440265|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 85424593| 60718961|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 315. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической   Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической нагрузке. Из медицинской книжки установлено, что он страдает врожденным пороком сердца....

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, опухоли Хронический гастрит - понятие клинико-анатомическое, характеризующееся определенными патоморфологическими изменениями слизистой оболочки желудка - неспецифическим воспалительным процессом...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия