Работа с кассой.

Кассовая дисциплина.

Работа с кассой.

Сверка наличных средств, причины несоответствия остатков наличности остаткам в БД 1с предприятие ДНС.

Инкассация и кассовая дисциплина.

Работа с кассой.

Для начала рассмотрим интерфейс рабочего места кассира в базе 1с предприятие ДНС. Рис.1.

Рис1. Рабочее место кассира.

Все операции, которые выполняют кассиры, очень просты:

Кнопка «ПРОДАТЬ» - позволяет создать расходную накладную. В случае если кассир работает по фискальному регистратору, а не по обычному кассовому аппарату, кнопка продать переименовывается в «БЫСТРАЯ ПРОДАЖА». В таком случае, при ее нажатии создается документ «быстрая продажа». Помните, что проведение этого документа одновременно списывает товар со склада и принимает оплату в кассу филиала. При нажатии кнопки «Регистрация кредита на основании копии чека», или кнопки «Принять по карточке на основании копии чека», создается документ «оплата по карточке» рис.2. В поле «ФИО кредитора» указывается ФИО покупателя (не всегда это тот же контрагент что и в накладной), в поле «банковский» терминал выбирается кредитное агентство или терминал по пластиковым картам, в поле «банковская карты» указывается вид карты или вид кредита. В поле «оплачено___ руб» указывается сумма платежа.

Рис.2. Документ оплата по карточке.

Кнопки «принять на основании ПКО» и «выдать на основании РКО» предоставляют возможность быстрого поиска документа по номеру и открытия этого документа. После этого остается только указать требуемую сумму и провести документ.

«Просмотреть отчет» - позволяет построить отчет по платежам в кассу филиала за указанный период (по умолчанию за день) Рис.3. Этот отчет так же можно построить в меню отчеты-деньги-отчет по кассе.

Рис.3. отчет по кассе.

Если в поле «автор» указано какое-то значение, отчет отберет те документы, которые были созданы этим сотрудником за указанный период и проведенные по базе. Если автор не указан, отчет построит полный журнал движений денежных средств по кассе филиала за указанный период. В области «наличные поступления и выплаты» показаны движения наличных денег по кассе филиала. В колонке приход отображены суммы денег принятых в кассу через ПКО или Быструю продажу, в колонке расход отражены суммы денег выплаченных из кассы магазина. Колонка баланс отображает остаток в кассе на конец совершения операции. В строке «сумма на начала» показана сумма денег, которая находилась в кассе на момент открытия магазина (момент с которого строиться отчет). Эта же сумма отображена в интерфейсе кассира в поле «сумма на утро».

В области «поступления по банковскому терминалу» мы видим поступления денег по пластиковым картам, в области «кредиты» видим суммы платежей через кредитные агентства.