| № хоз. операции
| № документа
| Наименование документа
| Дополнительные сведения
о хозяйственной операции
|
|
|
| Приходный кассовый ордер
| Денежные средства с расчетного счета получены через кассира по денежному чеку № 100 567
|
|
|
| Расходный кассовый ордер
| Приложение – копия приказа № 814/12 от 01.12.__
|
| 24-26
|
| Требование на отпуск материалов
| Платы алюминиевые, ном. номер: 425001,40 шт.
Резисторы, ном. номер: 425200, 90 шт.
Краска водоэмульсионная КВ-50: ном. номер: 125200, 2 уп.
Через: начальника участка №1 сборочному цеху
|
|
|
| Авансовый отчет
| Оправдательный документ: товарный чек магазина «Сталкер» № 53 от 01.12. 20___г.
По чеку отпущено: папки-скоросшиватели 100 шт.
В том числе НДС 18 %
|
|
|
| Платёжное поручение
| Реквизиты ЗАО «База электроники»:
ИНН 1910010901 КПП 191001001
р/счет: 40702810400006750456 в АКБ «Енисей» г. Красноярска БИК 044536364
к/счет: 30101810600000000364
|
| 34-35
|
| Счёт-фактура выданный
| Реквизиты ОАО «Сибирьтелеком»:
655017, г.Абакан, пр.Ленина, 70А,
ИНН 7701018922 / КПП 190103001. Расчетный счет № 40 50 28 10 80 00 10 14 60 82. ООО «Хакасский муниципальный банк», г. Абакан
БИК 049514745 к/с 301 018 109 000 000 007 45
Количество приборов задать произвольно.
|
* недостающие для заполнения документов реквизиты можно задать произвольно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица 5.1
Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 20___ г.
| № счета
| Сальдо на 01.12._________
| Обороты за декабрь
| Сальдо на 31.12._________
|
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
| 8 840 000
| -
|
|
|
|
|
|
| -
| 816 000
|
|
|
|
|
|
| 100 000
| -
|
|
|
|
|
|
| -
| 20 000
|
|
|
|
|
|
| 54 000
| -
|
|
|
|
|
|
| 32 000
| -
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| 2 000
| -
|
|
|
|
|
|
|
| -
|
|
|
|
|
|
| 25 000
| -
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| 50 000
| -
|
|
|
|
|
|
| -
| -
|
|
|
|
|
|
| 3 000
| -
|
|
|
|
|
|
| 1 971 600
| -
|
|
|
|
|
|
| 140 000
| -
|
|
|
|
|
|
| -
| 38 000
|
|
|
|
|
|
| 26 000
| 23 600
|
|
|
|
|
|
| -
| 13 000
|
|
|
|
|
|
| -
| 27 000
|
|
|
|
|
|
| -
| 80 000
|
|
|
|
|
|
| 10 000
| -
|
|
|
|
|
|
| 100 000
| |
|
|
|
|
|
| -
| 10 100 000
|
|
|
|
|
|
| -
| 63 000
|
|
|
|
|
|
| | 103 000
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| -
| 70 000
|
|
|
|
|
| Итого:
| 11 353 600
| 11 353 600
|
|
|
|
|
Таблица 5.2
