Приложение N 6

к Правилам раскрытия информации о формировании,

Об инвестировании и использовании накоплений

Для жилищного обеспечения военнослужащих

 

Сведения о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компаний за 20__ г.

 

Таблица 1

 

┌──────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────┐

│ Наименование показателя │ Тыс. │ Процентов средней │

│ │рублей│ стоимости чистых │

│ │ │ активов совокупного │

│ │ │ инвестиционного │

│ │ │ портфеля │

├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤

│Удержано вознаграждение управляющих│ │ │

│компаний по итогам отчетного года │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤

│Оплачено необходимых расходов управляющих│ │ │

│компаний на инвестирование накоплений для│ │ │

│жилищного обеспечения военнослужащих -│ │ │

│всего │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤

│в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤

│на оплату услуг специализированного│ │ │

│депозитария уполномоченному федеральному│ │ │

│органу │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤

│на оплату услуг специализированного│ │ │

│депозитария управляющим компаниям │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤

│на оплату услуг аудитора по проведению│ │ │

│обязательного аудита финансовой│ │ │

│(бухгалтерской) отчетности управляющих│ │ │

│компаний по формированию и инвестированию│ │ │

│накоплений, а также на финансирование│ │ │

│целевого использования накоплений │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤

│на выплату страховой премии по договору│ │ │

│обязательного страхования ответственности│ │ │

│управляющим компаниям │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤

│на выплату комиссионного вознаграждения│ │ │

│брокерам, совершающим сделки, связанные│ │ │

│с инвестированием накоплений, и (или)│ │ │

│оплату услуг таких брокеров │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤

│иные расходы │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤

│Использовано накоплений для жилищного│ │ │

│обеспечения военнослужащих для выплаты│ │ │

│вознаграждений управляющим компаниям│ │ │

│и оплаты необходимых расходов на│ │ │

│инвестирование накоплений для жилищного│ │ │

│обеспечения - всего │ │ │

└──────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────┘

 

Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ________ тыс. рублей.

 

Таблица 2

 

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Наименование │ Совокупные расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения │

│ показателя │ военнослужащих за отчетный год │

│ ├──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ всего │ в том числе │

│ │ ├─────────────────┬────────────────────┬───────────────────┤

│ │ │ вознаграждение │необходимые расходы │ оплата услуг │

│ │ │ управляющих │управляющих компаний│специализированного│

│ │ │ компаний │ (без учета оплаты │ депозитария │

│ │ │ │ услуг │ │

│ │ │ │специализированного │ │

│ │ │ │ депозитария) │ │

│ ├───────┬──────────┼──────┬──────────┼────────┬───────────┼──────┬────────────┤

│ │ тыс. │процентов │ тыс. │процентов │ тыс. │ процентов │ тыс. │ процентов │

│ │рублей │ средней │рублей│ средней │ рублей │ средней │рублей│ средней │

│ │ │стоимости │ │стоимости │ │ стоимости │ │ стоимости │

│ │ │ чистых │ │ чистых │ │ чистых │ │ чистых │

│ │ │ активов* │ │ активов* │ │ активов* │ │ активов* │

├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤

│Инвестиционный мандат│ │ │ │ │ │ │ │ │

│(указываются данные,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│идентифицирующие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│инвестиционный │ │ │ │ │ │ │ │ │

│мандат) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤

│в том числе│ │ │ │ │ │ │ │ │

│(с разбивкой по│ │ │ │ │ │ │ │ │

│инвестиционным │ │ │ │ │ │ │ │ │

│портфелям управляющих│ │ │ │ │ │ │ │ │

│компаний): │ │ │ │ │ │ │ │ │

│_ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤

│Инвестиционный мандат│ │ │ │ │ │ │ │ │

│(указываются данные,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│идентифицирующие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│инвестиционный │ │ │ │ │ │ │ │ │

│мандат) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤

│в том числе│ │ │ │ │ │ │ │ │

│(с разбивкой по│ │ │ │ │ │ │ │ │

│инвестиционным │ │ │ │ │ │ │ │ │

│портфелям управляющих│ │ │ │ │ │ │ │ │

│компаний): │ │ │ │ │ │ │ │ │

│_ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤

│Инвестиционный мандат│ │ │ │ │ │ │ │ │

│(указываются данные,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│идентифицирующие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│инвестиционный │ │ │ │ │ │ │ │ │

│мандат) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤

│в том числе│ │ │ │ │ │ │ │ │

│(с разбивкой по│ │ │ │ │ │ │ │ │

│инвестиционным │ │ │ │ │ │ │ │ │

│портфелям управляющих│ │ │ │ │ │ │ │ │

│компаний): │ │ │ │ │ │ │ │ │

│_ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────────────────────┴───────┴──────────┴──────┴──────────┴────────┴───────────┴──────┴────────────┘

 

* Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).