Студопедия — Отчеты кассира за текущий месяц
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Отчеты кассира за текущий месяц






Дата Номера документов От кого получено и кому выдано Корреспондир. счет Сумма, руб.
Прих кас. орд. Расх. кас. орд. Приход Расход
      Остаток на 1 декабря   800 000  
2.12.     Ивановым М.С. возмещены неиспользованные подотчетные суммы          
    Петрову К.Р. в возмещение перерасхода по командировке        
    Остаток на конец дня:   ?  
3.12.     По денежному чеку № 216133 получено для выдачи заработной платы за декабрь – 226 000 000 руб., материальной помощи – 250 000 руб., депонированной заработной платы – 4 200 000 руб., на командировочные расходы – 2300 000 руб.          
    По ведомости № 36 выдана заработная плата за ноябрь работникам цеха основного производства № 1         66000 000  
    По ведомости № 37 выдана заработная плата за ноябрь работникам цеха вспомогательного производства № 2          
    По ведомости № 38 выдана заработная плата за ноябрь работникам заводоуправления      
Федотову О.С. выдано под отчет на командировочные расходы       650 000
    Соколову В.В. выдано под отчет на командировочные расходы         650 000  
    Остаток на конец дня:   ?  
4.12.     Буровой Е.И. выдана материальная помощь       250 000
    Иваненко С.П. выдана депонированная заработная плата       1900 000
    Королеву Л.И. выдана депонированная заработная плата       2300 000
    По объявлению на взнос наличными сдан_ на расчетный счет _? _ ___________________________            
    Остаток на конец дня:   ?  
8.12.     От Ярцева А.И. в погашение недостачи      
    Лесковым С.М. возмещены неиспользованные подотчетные суммы        
    Остаток на конец дня:   ?  
10.12     От Павлова Н.Н. за реализованные материалы     2705 000  
    По объявлению на взнос наличными сдана на расчетный счет выручка за реализованные материалы         ?
    Остаток на конец дня:   ?  
14.12     По денежному чеку № 216134 получено на хозяйственные нужды        
    Ищенко М.С. выдано под отчет на хозяйственные нужды        
    Остаток на конец дня:   ?  
16.12     По денежному чеку № 216 135 получены отпускные –?_________ руб., командировочные расходы – 1200 000 руб.       ?  
    Сергееву Д.И. выданы из кассы отпускные     ?
    Сомову Г.А. выдано на командировочные расходы        
    Остаток на конец дня:   ?  
21.12     По денежному чеку № 216136 на выдачу аванса работникам по ведомости № 39 – 19400 000 руб., по ведомости № 40 - 18 550 000 руб., по ведомости № 41 - 27 400 000 руб., депонированная заработная плата.     71350 000  
    По ведомости № 39 выдан аванс работникам цеха № 1       19400 000
    По ведомости № 40 выдан аванс работникам цеха № 2     18550 000
По ведомости № 41 выдан аванс работникам заводоуправления     27400 000
    Кирилову В.А. выдана депонированная заработная плата       2600 000  
    Остаток на конец дня:   ?  
22.12     Омельничуку С.К. выдана депонированная заработная плата       3400 000
    Ищенко М.С. внесены неиспользованные подотчетные суммы     ?  
    Остаток на конец дня:   ?  
25.12     Сомовым Г.А. возмещены неиспользованные подотчетные суммы     64 000  
    От Шклова И.С. за реализованные материалы     3940 200  
    По объявлению на взнос наличными сдана на расчетный счет выручка за реализованные материалы       ?
    Остаток на конец дня:   ?  
29.12     По денежному чеку № 216137 получена компенсация за неиспользованный отпуск Сердюкову Е.Р.       ?  
    Сердюкову Е.Р. выдана компенсация за неиспользованный отпуск         ?
    Остаток на конец дня:   ?  

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 1

по кредиту счета 50 «Касса» в дебет счетов

За __________ 200___ года

Дата             ИТОГО:
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
ИТОГО:              

ВЕДОМОСТЬ № 1

по дебету счета 50 «Касса» с кредита счетов

За __________ 200___ года

 

Сальдо на начало месяца_______________

Дата             ИТОГО:
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
ИТОГО              

Сальдо на конец месяца_______________

2.2. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ

 

ЗАДАНИЕ № 5:

1. Произведите обработку выписки банка за текущий месяц:

o дополните выписку банка корреспондирующими счетами со счетом 51 «Расчетный счет»,

o установите нумерацию платежных поручений.

2. Рассчитайте остаток по расчетному счету на конец дня.

3. Составьте платежные поручения и объявление на взнос наличными за 4 декабря текущего года (УНП, номер расчетного счета записать произвольно – по выбору).

5. На основании задания № 4 (тема № 2.1 «Учет кассовых операций») установите суммы денежных средств, сданных на расчетный счет по объявлению на взнос наличными.

6. Произведите записи в журнале-ордере № 2, ведомости № 2 за текущий месяц (по установленному далее образцу).

7. Произведите сверку остатков по выписке банка с остатками по ведомости № 2 на конец месяца.

 

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сумму денежных средств, полученных в кассу с расчетного счета на выплату отпускных, рассчитайте в задании № 13 тема 3.2, а затем недостающую сумму используйте в условие задания № 5 для дальнейшего решения.

 







Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 407. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.033 сек.) русская версия | украинская версия