Движение денежных средств (тыс.руб.)
| №
№
| Год
| 2011-2012
| | Месяцы
| декабрь
| январь
| февраль
| март
| апрель
| май
| июнь
| июль
| август
| сентябрь
| октябрь
| ноябрь
| |
| Остаток наличности на
начало периода
|
| 147,48
| 91,16
| 40,82
| 12,49
|
|
| 7,4
| 51,3
| 95,2
| 117,34
| 132,3
| |
| Поступления
| |
| Поступление от реализации продукции, услуг, работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Внесение собственных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| грант
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Итого поступлений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выплаты
| |
| Покупка оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Покупка сырья, материалов
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| |
| Зарплата
|
| 21,2
| 21,2
| 21,2
|
|
| 45,8
| 45,8
| 45,8
|
| 39,2
| 39,2
| |
| Начисления на зарплату
| 2,72
| 7,208
| 7,208
| 7,208
| 5,78
| 5,78
| 15,572
| 15,572
| 15,572
| 13,94
| 13,328
| 13,328
| |
| Аренда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Коммунальные платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Налоги
|
| 3,12
| 3,12
| 3,12
| 1,92
| 1,92
| 7,92
| 7,92
| 7,92
| 6,12
| 5,52
| 5,25
| |
| Ремонт и техобслуживание
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| |
| Реклама
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Канцелярские товары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| связь
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| |
| Итого выплат
| 92,52
| 108,328
| 102,328
| 80,328
| 69,5
| 43,5
| 88,092
| 88,092
| 88,092
| 79,86
| 76,848
| 76,578
| |
| Поступления минус выплаты
(строка 3 – строка 5)
| 147,48
| -56,328
| -50,328
| -28,328
| -37,5
| -11,5
| 43,908
| 43,908
| 43,908
| 22,14
| 15,152
| 15,422
| |
| Остаток наличности на конец периода (строка 1 + строка 6)
| 147,48
| 91,16
| 40,82
| 12,49
|
|
| 7,4
| 51,3
| 95,2
| 117,34
| 132,3
|
|
Направленность и эффективность проекта
Основные показатели эффективности проекта представлены в таблице.
Технико-экономические показатели проекта
| Показатели
| Значение
показателей
| | Годовой объем продажи услуг, тыс.р.
|
| | Затраты на производство и реализацию услуг, тыс.р.
| 785,55
| | Срок окупаемости инвестиций, год
| 0,9
| | Чистый доход за 1год, тыс.р.
| 116,5
| | Чистый дисконтированный доходза 1 год
| 92,42
| Таким образом, показатели эффективности свидетельствуют об эффективности бизнес-проекта по организации Центра «Говори красиво!», период окупаемости меньше года.
Риски и гарантии
Коммерческий риск (риск снижения объемов услуг) минимизируется правильным выбором маркетинговой стратегии и проведением рекламных акций, непрерывного мониторинга потребностей клиентов, осуществлением гибкой ассортиментной политики. Следует учесть, что при финансово-экономической оценке проекта, принималась осторожная оценка объемов услуг.
Риск доходности(неполучения намеченного уровня доходности проекта) минимизируется за счет гибкой тарифной политики, выбора размера цен на услуги на среднем рыночном уровне, контроля издержек.
Политические риски в определенной мере поддаются ограничению за счет контактов с городскими органами управления, юридической поддержкой проекта в ходе его реализации.
Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...
|
Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...
|
Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...
|
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
|
ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...
Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...
Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реакций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...
|
|
Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей
Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...
|
|
