| Наименование банка (кредитной организации)
| Местонахождение
| Вид и реквизиты счета
| Дата операций с
| Дата операций по
| Приход (тыс.руб.)
| Расход (тыс.руб.)
| Обоснование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 22.12.2014
| 22.12.2014
| 477,48
|
| Целевые средства от ФСС согласно решения от 15.12.2014, рег. № 4312033077
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 14.01.2015
| 14.01.2015
|
| 0,1
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 20.01.2015
| 20.01.2015
|
| 41,0
| Вознаграждение конкурсного управляющего за ноябрь, декабрь 2014
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 26.01.2015
| 26.01.2015
|
| 10,12
| Услуги банка (Комиссия за ведение счета за июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь 2014 г.)
|
| Касса предприятия
|
|
| 27.01.2015
| 27.01.2015
|
| 11,97764
| Выплата пособия по уходу за ребенком за ноябрь, декабрь 2014 года
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 03.02.2015
| 03.02.2015
| 55,775
|
| Дебиторская задолженность за продукты питания от покупателя ЗАО «Тандер»
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 04.02.2015
| 04.02.2015
|
| 19,81521
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 27.02.2015
| 27.02.2015
|
| 2,0
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 17.03.2015
| 17.03.2015
|
| 17,5909
| Страховые взносы на ОПС в РФ, зачисляемые в ПФР за 2014 год
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 17.03.2015
| 17.03.2015
|
| 4,07782
| Страховые взносы на ОМС в РФ, зачисляемые в ПФР за 2014 год
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 17.03.2015
| 17.03.2015
|
| 10,27371
| Выплата пособия по уходу за ребенком за ноябрь, декабрь 2014 года
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 17.03.2015
| 17.03.2015
|
| 0,2
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 18.03.2015
| 18.03.2015
|
| 1,81736
| Оплата судебных, почтовых расходов
|
| Касса предприятия
|
|
| 06.05.2015
| 06.05.2015
|
| 240,12
| Выплата текущей заработной платы за декабрь2014-март2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 06.05.2015
| 06.05.2015
|
| 48,0
| Вознаграждение конкурсного управляющего за январь, февраль 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 06.05.2015
| 06.05.2015
|
| 6,59209
| Оплата за публикацию сообщений о банкротстве в газете Коммерсант и на сайте
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 06.05.2015
| 06.05.2015
|
| 8,89465
| Оплата судебных, почтовых расходов
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 06.05.2015
| 06.05.2015
|
| 60,72
| Страховые взносы на ОПС в ПРФ за 1 квартал 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 06.05.2015
| 06.05.2015
|
| 14,076
| Страховые взносы на ОМС в ПРФ за 1 квартал 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 06.05.2015
| 06.05.2015
|
| 35,88
| НДФЛ налогового агента за 1 квартал 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 27.07.2015
| 27.07.2015
| 109,556
|
| Дебиторская задолженность от покупателя ЗАО ТД «Перекресток»
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 28.07.2015
| 28.07.2015
|
| 1,42592
| Оплата за публикацию сообщений о банкротстве на сайте
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 28.07.2015
| 28.07.2015
|
| 2,7866
| Оплата судебных, почтовых, командировочных расходов
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 28.07.2015
| 28.07.2015
|
| 6,36249
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 28.07.2015
| 28.07.2015
|
| 8,97
| НДФЛ налогового агента за апрель 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 28.07.2015
| 28.07.2015
|
| 9,26989
| Страховые взносы на ОПС в ПРФ на страховую часть за апрель 2015 года
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 28.07.2015
| 28.07.2015
|
| 20,68529
| Выплата пособия по уходу за ребенком за ноябрь 2014 года, текущей заработной платы
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 28.07.2015
| 28.07.2015
|
| 60,03
| Выплата текущей заработной платы за апрель 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 28.07.2015
| 28.07.2015
|
| 0,02602
| Страховые взносы на ОМС в ПРФ на мед.страхование за апрель 2015 года
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 31.07.2015
| 31.07.15
| 75,2167
|
| Дебиторская задолженность от покупателя ЗАО ТД «Перекресток»
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 31.07.2015
| 31.07.2015
|
| 5,91011
| Страховые взносы на ОПС в ПРФ на страховую часть за апрель 2015 года
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 31.07.2015
| 31.07.2015
|
| 3,519
| Страховые взносы на ОМС в ПРФ на мед.страхование за апрель 2015 года
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 03.08.2015
| 03.08.2015
| 100,0
|
| Возврат гарантийного депозита по Договору поставки №283/1027 от 23.07.2010 г от покупателя ОАО «7 Континент»
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 03.08.2015
| 03.08.2015
|
| 1,0
| Услуги банка за июль 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 03.08.2015
| 03.08.2015
|
|
| Вознаграждение конкурсного управляющего февраль,март,апрель 2015г
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 04.08.2015
| 04.08.2015
|
| 0,03
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 12.08.2015
| 12.08.2015
|
| 0,71296
| Оплата за публикацию сообщений о банкротстве на сайте
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 13.08.2015
| 13.08.2015
|
| 0,012
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 25.08.2015
| 25.08.2015
| 0,25314
|
| Дебиторская задолженность от покупателя ЗАО ТД «Перекресток»
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 28.08.2015
| 28.08.2015
| 0,0115
|
| Дебиторская задолженность от покупателя ЗАО ТД «Перекресток»
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 31.08.2015
| 31.08.2015
|
| 0,71296
| Оплата за публикацию сообщений о банкротстве на сайте
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 31.08.2015
| 31.08.2015
|
| 1,68
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 16.09.2015
| 16.09.2015
| 21,29775
|
| Дебиторская задолженность. Возврат переплаты по страховым взносам в ФСС
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 18.09.2015
| 18.09.2015
| 883,63615
|
| Дебиторская задолженность от ПАО Сбербанк. Взыскание по исполнительному листу
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 21.09.2015
| 21.09.2015
|
| 2,74152
| Оплата судебных, почтовых, командировочных расходов
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 21.09.2015
| 21.09.2015
|
| 14,04998
| Страховые взносы на ОМС в ПРФ на мед.страхование за май-август 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 21.09.2015
| 21.09.2015
|
| 35,88
| НДФЛ налогового агента май-август 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 21.09.2015
| 21.09.2015
|
| 60,72
| Страховые взносы на ОПС в ПРФ на страховую часть май-август 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 21.09.2015
| 21.09.2015
|
| 240,12
| Заработная плата за май-август 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 21.09.2015
| 21.09.2015
|
|
| Вознаграждение конкурсного управляющего за май-август 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 22.09.2015
| 22.09.2015
|
| 0,078
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 22.09.2015
| 22.09.2015
|
|
| Арендная плата по договору №01-12/14 от 01.12.2014 за декабрь 2014-сентябрь 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 23.09.2015
| 23.09.2015
|
| 0,03
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 30.09.2015
| 30.09.2015
|
| 1,65
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 01.10.2015
| 01.10.2015
|
| 60,03
| Заработная плата за сентябрь 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 01.10.2015
| 01.10.2015
|
| 30,0
| Вознаграждение конкурсного управляющего за сентябрь 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 01.10.2015
| 01.10.2015
|
| 8,97
| НДФЛ налогового агента сентябрь 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 01.10.2015
| 01.10.2015
|
| 15,18
| Страховые взносы на ОПС в ПРФ на страховую часть сентябрь 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 01.10.2015
| 01.10.2015
|
| 3,519
| Страховые взносы на ОМС в ПРФ на мед.страхование сентябрь 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 01.10.2015
| 01.10.2015
|
| 0,066
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 02.10.2015
| 02.10.2015
|
| 7,172
| НДФЛ налогового агента октябрь 2015
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 02.10.2015
| 02.10.2015
|
| 48,0
| Оплата за обработку и сдачу документов в архив по дог.№1 от 24.08.15
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 02.10.2015
| 02.10.2015
|
| 2,135
| Оплата судебных, почтовых, командировочных расходов
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 02.10.2015
| 02.10.2015
|
| 0,492
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 07.10.2015
| 07.10.2015
|
| 0,06
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 07.10.2015
| 07.10.2015
|
| 1,42592
| Оплата за публикацию сообщений о банкротстве на сайте
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 12.10.2015
| 12.10.2015
|
| 0,03
| Услуги банка
|
| Отделение №8612 «Сбербанка России»
| г.Киров, ул.Дерендяева, д.25
| расчетный №40802810327310100308
| 07.10.2015
| 07.10.2015
|
| 0,71296
| Оплата за публикацию сообщений о банкротстве на сайте
|
|
|
| Итого:
|
|
| 1723,2269
| 1466,451
|
|
Приложение: копии документов подтверждающих указанные в отчете сведения, на ____л.
Исп. Зяблицева И.Б., Игнатова С.В., Кулакова Е.В.
