Журнал хозяйственных операций ООО «Торф-К» за 2007 год
| Документ
| Содержание
| Дебет
| Кредит
| Сумма
| | Ввод в эксплуатацию ОС
| Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС
| 01.1
| 08.4
| 10972561, 39
| | Передача и Выбытие ОС
| Выбытие ОС: Продажа Списано ОС
| 01.2
| 01.1
| 515184, 49
| | Списание и Передача ОС
| Списание и Выбытие ОС Списана амортизация
| 02.1
| 01.2
| 118017, 35
| | Передача и Списание ОС
| Выбытие и Списание ОС: Продажа Списана остат.ст-ть
| 91.2
| 01.2
| 397167, 14
| | Сторно
| Сторно! < Ввод в эксплуатацию ОС 00000021 (ОС списано на затрат)
|
| 01.1
| -1694, 92
| | Начисление амортизации и погашение стоимости
| Начисл.аморт. ОС и НМА
|
| 02.1
| 1636044, 86
| | Начисление амортизации и погашение стоимости
| Начисл.аморт. ОС и НМА
|
| 02.1
| 321342, 29
| | Начисление амортизации и погашение стоимости
| Начисл.аморт. ОС и НМА
|
| 02.1
| 83614, 94
| | Начисление амортизации и погашение стоимости
| Начисл.аморт. ОС и НМА. Амортизация ОС на консервации
| 91.2
| 02.1
| 156097, 26
| | Поступление ОС
| Приобретение ОС за плату Затраты на приобретение
| 08.4
| 60.1
| 1959278, 60
| | Поступление ОС
| Приобретение ОС за плату Затраты на приобретение
| 08.4
| 60.6
| 5146399, 82
| | Поступление ОС
| Приобретение ОС за плату Затраты на приобретение
| 08.4
| 60.11
| 3373703, 40
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Учт.доп.расх.на приобр.
| 08.4
| 76.5
| 501030, 49
| | Бухгалтерская справка
| сборка ОС
| 08.4
| 08.4
| 354003, 25
| | Бухгалтерская справка
| Расчеты по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ
|
| 68.4.2
| -371022, 00
| | Передача материалов в эксплуатацию
| Выдача спецодежды и спецоснастки Спецодежда передана в производство (экспл.)
| 10.11.1
| 10.10
| 14707, 29
| | Перемещение материалов
| Отпуск материалов Перемещен материал
| 10.3
| 10.3
| 1664, 30
| | Перемещение материалов
| Отпуск материалов Передан материал
|
|
| 907057, 43
| | Перемещение материалов
| Отпуск материалов Передан материал
|
|
| 936188, 06
| | Перемещение материалов
| Отпуск материалов Передан материал
|
|
| 80176, 23
| | Поступление материалов
| Поступление материалов Поступили материалы
| 10.6
|
| 2488006, 24
| | Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
|
| 71.1
| 133139, 63
| | Отгрузка материалов на сторону
| Отпуск материалов на сторону Возврат поставщику
| 76.2
|
| 161, 02
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Учт.доп.расх.на приобр.
|
| 76.5
| 195688, 87
| | Бухгалтерская справка
| Оприходование металлолома от списания ОС
|
| 91.1
| 18816, 00
| | Отгрузка материалов на сторону
| Отпуск материалов на сторону Списан материал
| 91.2
|
| 29486, 15
| | Бухгалтерская справка
| перенос данных между субконто по счету 19.1
| 19.1
| 19.1
| 1482585, 51
| | Поступление материалов
| Поступление материалов Выделен НДС
| 19.3
| 60.1
| 592146, 26
| | Поступление ОС
| Приобретение ОС за плату Выделен НДС
| 19.1
| 60.6
| 927397, 31
| | Формирование записей книги покупок
| Формирование записей книги покупок НДС принят к зачету
| 68.2
| 19.3
| 2531940, 34
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Выделен НДС
| 19.3
| 76.5
| 950746, 42
| | Бухгалтерская справка
| Курсовая разница по счету 19.1 Курсовые разницы по расчетам в у.е. учитываемые
| 19.1
| 91.1
| 24647, 78
| | Бухгалтерская справка
| Уменьшение расходов на подготовку произ-ва за 2006 Чрезвычайные доходы и расходы (пожары, 2006)
| 91.2
| 19.3
| 5917, 72
| | Бухгалтерская справка
| Перенос зарплаты
|
|
| 94831, 29
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Списание счета 25
|
|
| 2468227, 66
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Списание счета 20
|
|
| 637278, 47
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' ЕСН Взносы: начислено/уплачено
|
|
| 200833, 73
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' заработная плата
|
|
| 727880, 54
| | Бухгалтерская справка
| Списание расходов на тушение пожоров за счет целев Чрезвычайные доходы и расходы (ГО и ЧС, пожары)
| 91.2
|
| 10869, 15
| | Бухгалтерская справка
| закрытие сч 20 " Торфоразработка" в РБП как расход
|
|
| 5279336, 89
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией
|
| 60.1
| 100390, 54
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' ЕСН
|
|
| 234576, 30
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Зарплата
|
|
| 851227, 50
| | Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
|
| 71.1
| 7190, 00
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией.
|
| 76.5
| 5830, 00
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. РБП.
|
|
| 13177, 89
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией.
|
| 60.1
| 23673, 86
| | Бухгалтерская справка
| Начисление транспортного и земельного налогов
|
| 68.7
| 32796, 00
| | Бухгалтерская справка
| Начисление платы за негативное воздействие на окружающую среду
|
| 68.10
| 30085, 81
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' ЕСН Взносы: начислено/уплачено
|
|
| 64462, 25
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' заработная плата
|
|
| 230537, 97
| | Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
|
| 71.1
| 26382, 74
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией
|
| 76.5
| 471984, 89
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Списание счета 26
| 90.8.1
|
| 502591, 10
| | Бухгалтерская справка
| закрытие общехозяйственных расходов в состав прочих расходов.
| 91.2
|
| 700016, 87
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. РБП
|
|
| 158893, 28
| | Передача готовой продукции на склад
| Передача на склад гот.продукции Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.)
|
|
| 637278, 47
| | Отгрузка товаров, продукции
| Отгрузка товаров (продукции) Отгружено со склада
| 90.2.1
|
| 375719, 90
| | Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу: по чеку Получение наличных из банка
| 50.1
|
| 1520000, 00
| | Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу.
| 50.1
| 62.1
| 2144, 06
| | Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу: займ по договору Приход: Прочие поступления
| 50.1
| 66.3
| 174490, 40
| | Расходный кассовый ордер
| Выдача из кассы: возврат займа
| 66.3
| 50.1
| 145000, 00
| | Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу: возврат подотчетных сумм
| 50.1
| 71.1
| 391600, 00
| | Расходный кассовый ордер
| Выдача из кассы: под отчет
| 71.1
| 50.1
| 435873, 75
| | Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу: Приход: Прочие поступления
| 50.1
| 76.5
| 18006, 76
| | Выписка
| Движения по р/с. Оплата поставщику
|
|
| 3902513, 94
| | Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу: Возврат заработной платы Приход: Прочие поступления
|
| 50.1
| 1525607, 05
| | Выписка
| Движения по р/с Возврат таможенных платежей
|
|
| 23539, 58
| | Выписка
| Движения по р/с. Поступления от покупателей
|
|
| 1325208, 50
| | Выписка
| Движения по р/с оплата по договору процентного займа
|
| 66.3
| 350000, 00
| | Выписка
| Движения по р/с по ст. 78 решение от 12.11.07 г. Межрайонная ИФНС
|
| 68.2
| 150108, 00
| | Выписка
| Движения по р/с Налог уплачен
| 68.4.1
|
| 637319, 82
| | Выписка
| Движения по р/с ЕСН Платежи в бюджет
|
|
| 453103, 67
| | Выписка
| Движения по р/с. Прочие выплаты
| 76.5
|
| 2576686, 14
| | Выписка
| Движения по р/с Лизинговый платеж
| 76.6
|
| 7801198, 93
| | Выписка
| Движения по р/с Средства от продажи валюты
|
| 91.1
| 15088215, 05
| | Выписка
| Движения по р/с Комиссия банка
| 91.2
|
| 26610, 70
| | Выписка
| Движения по р/с Зачисление с транзитного валютного счета на Текущий вал. счет (евро)
|
|
| 19495190, 42
| | Выписка
| Движения по р/с Возврат денежных средств
|
| 60.11
| 303540, 44
| | Выписка
| Движения по р/с По договору займа 2
|
| 67.33
| 19208513, 65
| | Выписка
| Движения по р/с Переоценка валюты
|
| 91.1
| 70480, 29
| | Выписка
| Движения по р/с за тракторы и приспособление для добычи кускового торфа Текущий вал. счет (евро) Оплата поставщику
| 60.11
|
| 140754, 58
| | Выписка
| Движения по р/с Зачисление с транзитного валютного счета Транзит. вал. счет (евро) Прочие выплаты
|
|
| 835321, 21
| | Выписка
| Движения по р/с По договору займа Транзит. вал. счет (евро) Прочие поступления
|
| 67.33
| 549250, 00
| | Выписка
| Движения по р/с Возврат денежных средств Транзит. вал. счет (евро) Прочие поступления
|
| 60.11
| 303540, 44
| | Выписка
| Движения по р/с Переоценка валюты Курсовые разницы
| 91.2
|
| 15245628, 40
| | Выписка
| Движения по р/с за тракторы и приспособление для добычи кускового Оплата поставщику
| 60.11
|
| 4900053, 77
| | Поступление материалов
| Поступление материалов Зачтен аванс
| 60.1
| 60.2
| 1555314, 35
| | Бухгалтерская справка
| Удержание налога на прибыль с иностран. юр. лица
| 60.11
| 68.4.1
| 9367, 00
| | Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
| 60, 1
| 71.1
| 4627, 26
| | Бухгалтерская справка
| Перенос задолженности Перенос задолженности
| 60.2
| 76.2
| 190, 00
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Зачтен аванс
| 76.5
| 60.2
| 32300, 00
| | Бухгалтерская справка
| Начисление лизинговых платежей
| 60.6
| 76.6
| 9721428, 67
| | Переоценка валюты
| Переоценка валюты Переоценка валюты Курсовые разницы по расчетам в у.е.
| 60.6
| 91.1
| 196360, 76
| | Переоценка валюты
| Переоценка валюты Переоценка валюты Курсовые разницы
| 91.2
| 60.6
| 239240, 74
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией
|
| 60.1
| 87000, 00
| | Отгрузка материалов на сторону
| Отпуск материалов на сторону Зачтена предоплата
| 62.2
| 62.1
| 76925, 00
| | Отгрузка товаров, продукции
| Отгрузка товаров (продукции) Выручка
| 62.1
| 90.1.1
| 823445, 00
| | Оказание услуг
| Оказание услуг Учтена выручка
| 62.1
| 91.1
| 967782, 56
| | Переоценка валюты
| Переоценка валюты Переоценка валюты
| 67.33
| 91.1
| 529208, 63
| | Выписка
| Движения по р/с Переоценка валюты Курсовые разницы
| 91.2
| 67.33
| 1744301, 10
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Налог: начисл./уплач.
|
| 68.1
| 228376, 00
| | Счет-фактура выданный
| Сч.-факт. Покупателю. Начислен НДС
| 76.2
| 68.2
| 28, 98
| | Формирование записей книги покупок
| Формирование записей книги покупок Восстановлен НДС с аванса
| 68.2
| 76.АВ
| 457, 63
| | Бухгалтерская справка
| Корректировка разниц в связи уточненной декларацие Расходы будущих периодов
| 68.4.2
|
| -882599, 00
| | Счет-фактура выданный
| Сч.-факт. Покупателю. Начислен НДС
| 90.3
| 68.2
| 125610, 23
| | Счет-фактура выданный
| Сч.-факт. Покупателю. Начислен НДС
| 91.2
| 68.2
| 555441, 01
| | Бухгалтерская справка
| Расчеты по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ Условный доход
| 68.4.2
| 99.2.2
| 676883, 00
| | Бухгалтерская справка
| Корректировка разниц в связи с уточненной декларац
| 68.4.2
| 99.2.3
| 132, 00
| | Бухгалтерская справка
| Расчеты по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ Постоянное налоговое обязательство
| 99.2.3
| 68.4.2
| 165438, 00
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Расходы по страхованию
|
|
| 1625, 26
|
| Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Налог: начисл./уплач.
|
| 91.1
| 0, 37
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Прочие доходы и расходы Налог: начисл./уплач.
| 91.2
|
| 717, 21
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Налог: начисл./уплач.
|
|
| 8817, 78
| | Бухгалтерская справка
| Страхование финансовых рисков при выезде за границ Возмещение страховки
|
| 73.3
| 574, 00
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Прочие доходы и расходы
| 91.2
|
| 31174, 00
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры'
|
|
| 31158, 04
| | Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
| 76.5
| 71.1
| 39708, 02
| | Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
| 91.2
| 71.1
| 995, 00
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Страх-е финанс. рисков граждан, вые-щих за границу
| 73.3
| 76.5
| 574, 00
| | Бухгалтерская справка
| Перенос между субконто счет 76.5
| 76.5
| 76.5
| 589128, 16
| | Бухгалтерская справка
| Суммовые разницы по расчетам. Курсовые разницы по расчетам в у.е. учитываемые
| 76.6
| 91.1
| 77964, 12
| | Бухгалтерская справка
| Суммовые разницы по расчетам. Курсовые разницы по расчетам в у.е. учитываемые
| 91.2
| 76.6
| 193681, 83
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией
|
| 76.5
| 648180, 40
| | Бухгалтерская справка
| Расчеты по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ Списание ОНО Расходы будущих периодов
| 99.2.3
|
| -37120, 00
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 84.2
| 99.1
| 2271650, 24
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Убыток(деят, не обл.ЕНВД) Прибыль (убыток) от продаж
| 99.1
| 90.9
| 251125, 80
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Прибыль(деят, не обл.ЕНВД) Прибыль (убыток) от продаж
| 90.9
| 99.1
| 70649, 57
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 91.1
| 91.9
| 16973475, 56
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 91.9
| 91.2
| 19613346, 57
| | Бухгалтерская справка
| Уточнение РБП - расходы на подготовку производства
| 91.2
|
| 276002, 29
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Прибыль Сальдо прочих доходов и расходов
| 91.9
| 99.1
| 243002, 02
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Убыток Сальдо прочих доходов и расходов
| 99.1
| 91.9
| 2882873, 03
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 99.2.2
| 99.1
| 676883, 00
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 99.1
| 99.2.3
| 128186, 00
| |
|
|
|
| 209799404, 76
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...
|
|
Билет №7 (1 вопрос) Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма общенародного языка Важнейшая функция языка - коммуникативная функция, т.е. функция общения Язык представлен в двух своих разновидностях...
Патристика и схоластика как этап в средневековой философии Основной задачей теологии является толкование Священного писания, доказательство существования Бога и формулировка догматов Церкви...
Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...
|
|
Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...
Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...
Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...
|
|
