Отражение фактического поступления денежных средств на расчетный счет организации

Следующий этап действий заключается в учете фактического поступления денежных средств по информации из банка организации.

Для этого найдем нужное платежное поручение с помощью меню «Документы» → «Денежные средства» → «Банк» → «Платежные поручения входящие» и откроем его двойным щелчком.

Внесем следующие реквизиты:

– Вх. номер;

– Вх. дата;

– флажок «Оплачено» и дату.

Можно указать назначение платежа (например, поступление от покупателя). Теперь документ можно перепровести с помощью кнопки «ОК».

На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств на расчетном счете организации.

Обработка «Выписка банка»

Обработка предназначена для установки признака оплаты группе неоплаченных банковских документов, а также для просмотра списка документов, оплаченных за какой-либо день.

Для ее открытия выбираем меню «Документы» → «Денежные средства» → «Банк» → «Выписка банка» – появляется форма (рис. 292).

При настройке обработки указываются:

– Дата оплаты;

– Организация;

– Банковский счет.

Рис. 292

Значение флажка «Выводить только оплаченные» влияет на автоматическое заполнение табличной части обработки.

Если флажок установлен, то в табличную часть формы будут внесены только те платежные документы, которые оплачены на ту дату, которая указана в шапке обработки.

Если флажок снят, то система отберет документы по выбранному банковскому счету с датой оплаты такой же, как и дата выписки, а также все остальные проведенные как оплаченные по счету выписки документы с датой, меньшей либо равной дате выписки.

После указания реквизитов табличная часть формы заполняется в автоматическом режиме. У неоплаченных документов, вошедших в выписку, полученную из банка, необходимо поставить флажок, а затем нажать кнопку «Выполнить».

В результате в документы будет введен реквизит «Оплачено», дата оплаты установлена равной дате, указанной в обработке, и документы будут перепроведены.

В нашем случае (рис. 292) мы просмотрели данные за 20.08.2009.

Выполнять обработку нам не требуется, так как во всех платежных документах мы установили флажок «Оплачено».